Nos fonds
Fonds du marché monétaire Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,0 |
| 3 mois | 0,1 |
| 6 mois | 0,2 |
| CDA | 0,2 |
| 1 an | 0,3 |
| 3 ans | 1,3 |
| 5 ans | 2,0 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 1,9 |
Objectifs : maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et la liquidité
Principaux placements : instruments du marché monétaire à court terme de grande qualité, émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par un gouvernement provincial, une société canadienne ou une institution financière
Votre objectif : un revenu de placements à court terme et comportant de faibles risques
Investir dans des instruments à court terme du marché monétaire, émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par un gouvernement provincial, une société canadienne ou une institution financière.
Stratégie de placement
Investir dans des titres du marché monétaire de grande qualité, tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada, tout en s'assurant que les sociétés émettrices répondent à nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds du marché monétaire Meritas est géré par Natalie Laden de Société de gestion d'investissements GWL Ltée, situé à Winnipeg, en Manitoba.La société de gestion d’investissements GWL Ltée (SGIGWL) a été établie en 1981 à titre de filiale de gestion de placements de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West). La SGIGWL gère les placements des fonds distincts en gestion commune et des portefeuilles à gestion distincte et offre des services de conseil en placement à nos clients.
Natalie Laden a rejoint la Great-West en 1978. Elle participe à la gestion des portefeuilles d’obligations canadiennes SGIGWL, y compris à la formulation des stratégies et à l’analyse et à la sélection des obligations. De plus, depuis octobre 2003, Natalie est responsable de la gestion du Fonds du marché monétaire SGIGWL.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
|
Canada T-Bill 0,39 05/aoû/2010
|
35,1 |
|
Canada T-Bill 0,54 16/sep/2010
|
12,3 |
|
Logement du Canada 3,55 15/sep/2010
|
10,8 |
|
Banque de Montreal 0,70 08/sep/2010
|
8,9 |
|
Banque canadienne impériale de commerce 0,70 08/aoû/2010
|
7,3 |
| Banque royale du Canada 0,54 03/aoû/2010 | 6,1 |
| Province du Ontario 0,32 04/aoû/2010 | 5,6 |
|
La Banque Toronto-Dominion 0,75 31/aoû/2010
|
5,6 |
|
Banque de Montreal 0,57 30/sep/2010
|
3,9 |
|
La banque de Nouvelle-Écosse 0,77 30/aoû/2010
|
2,5 |
|
La banque de Nouvelle-Écosse 0,77 30/aoû/2010
|
1,8 |
Fonds d'obligations canadiennes Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,2 |
| 3 mois | 2,5 |
| 6 mois | 1,3 |
| CDA | 3,1 |
| 1 an | 5,0 |
| 3 ans | 4,8 |
| 5 ans | 2,9 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 4,4 |
Objectifs : revenu courant et, comme objectif secondaire, la plus-value du capital
Principaux placements : titres à revenu fixe
Votre objectif : revenu avec des rendements possiblement supérieurs à ceux qu'offrent les fonds du marché monétaire
Investir dans des titres à revenu fixe comprenant des obligations commerciales, des obligations provinciales et des obligations émises ou garanties par des organismes du gouvernement du Canada.
Stratégie de placement
Le Fonds applique une stratégie active comprenant l'anticipation des taux d'intérêt, les transactions sur la courbe de rendement, la rotation des secteurs, l'anticipation des taux de change et la sélection des valeurs, tout en vérifiant que les sociétés émettrices respectent nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds d'obligations canadiennes Meritas est géré par Terry Parsonage de Société de gestion d'investissements GWL Ltée, situé à Winnipeg, en Manitoba.La société de gestion d’investissements GWL Ltée (SGIGWL) a été établie en 1981 à titre de filiale de gestion de placements de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West). La SGIGWL gère les placements des fonds distincts en gestion commune et des portefeuilles à gestion distincte et offre des services de conseil en placement à nos clients.
Terry Parsonage a obtenu un baccalauréat avec spécialisation en commerce de l’Université du Manitoba en 1975. Il a reçu le titre de comptable agréé en 1978 et celui d’analyste financier agréé en 1996. Avant de se joindre à la Great-West en 1987, il a travaillé pendant quatre ans comme contrepartiste d’une petite firme de valeurs mobilières se spécialisant dans les placements avantageux sur le plan fiscal. Il est responsable de la gestion des Fonds en obligations canadiennes de la Great-West, dont l’actif est de plus de un milliard de dollars.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Logement du Canada 4,80% 15/jun/2012 | 8,4 |
| Gouvernment du Canada 3,50% 01/jun/2013 | 7,6 |
| Province du Québec 5,00% 01/dec/2038 | 6,3 |
| Gouvernment du Canada 4,00% 01/jun/2017 | 5,6 |
| Province du Ontario 4,60% 02/jun/2039 | 5,5 |
| Logement du Canada 3,60% 15/jun/2013 | 5,1 |
| Gouvernment du Canada 5,00% 01/jun/2037 | 4,3 |
| Master Credit Card Trust 5,30% 21/aoû/2012 | 3,0 |
| Omers Realty CTT Holding 4,05% 05/mai/2014 | 2,4 |
| 407 International Inc. 4,65% 20/jan/2012 | 2,4 |
| NHA MBS Alberta Motor 4,00% 01/fév/2013 | 2,3 |
| BCFMA 4,98% 06/avr/2025 | 2,3 |
| Province de Québec 6,00 01/oct/2012 | 2,0 |
| Met Life Glob Funding 4,45% 08/nov/2013 | 2,0 |
| NHA MBS Banque Royale 4,15% 01/oct/2016 | 1,8 |
| Trans-Canada Pipelines 5,65% Jan/15/2014 | 1,8 |
| Enbridge Inc. 5,17% 19/mai/2016 | 1,8 |
| La banque de Nouvelle-Écosse 5,04% 08/avr/2013 | 1,8 |
| Greater Toronto Airport 4,85% 01/jun/2017 | 1,7 |
| NHA MBS Pool 4,25% 01/aoû/2011 | 1,7 |
| BMW Canada Inc. 3,22% 28/mar/2013 | 1,7 |
| Province du Nouveau-Brunswick 4,70% 21/jul/2016 | 1,5 |
| Caterpillar Financial Services Ltd. 5,20% 03/jun/2013 | 1,5 |
| Citigroup Inc. 5,16% 24/mai/2027 | 1,4 |
| Banque royale du Canada 0,70% 03//aoû/2010 | 1,3 |
Fonds de portefeuille équilibré Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 2,4 |
| 3 mois | -1,0 |
| 6 mois | 1,3 |
| CDA | -0,1 |
| 1 ans | 4,1 |
| 3 ans | -2,3 |
| 5 ans | 0,6 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 1,6 |
OBJECTIF : plus-value du capital tout en mettant le même accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
PRINCIPAL OBJECTIF : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
VOTRE OBJECTIF : un volet de croissance et un volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.- Fonds du marché monétaire Meritas 5 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 45 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 26 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 14 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 10 %
Les gestionnaires du Fonds
Fonds de portefeuille équilibré Meritas, Gary Hawton, Qtrade Fund Management Inc., Kitchener, Ontario.Qtrade Fund Management (QFM) gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de QFM compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
Gary Hawton, afa, est un gestionnaire de portefeuille et un président pour Qtrade Fund Management Inc. Il s’est joint à la société en septembre 2000, qui a fusionné avec QFM en avril 2010. . Il s’implique dans le rebalancement des fonds. Avant de se joindre à Meritas, Gary a travaillé en tant que directeur régional des ventes pour deux des plus grandes banques à charte du Canada. Gary détient un baccalauréat en administration des affaires de la Wilfrid Laurier University et a également obtenu le titre d’analyste financier agréé.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 44,8 |
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 26,2 |
| Fonds d'actions américaines | 12,2 |
| Fonds d'actions internationales | 12,0 |
| Fonds du marché monétaire | 4,8 |
Fonds équilibré de croissance Meritas
Objectifs : plus-value du capital tout en mettant quelque accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principaux placements : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre objectif : un volet de croissance et un volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.
- Fonds du marché monétaire Meritas 2 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 33 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 35 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 15 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 15 %
Le conseiller sera en mesure de permettre que chaque placement dans un fonds sous-jacent accuse un écart d'au plus 2,5 % par rapport à son point de référence; si ce seuil est atteint, le conseiller procèdera à une ou des opérations pour ramener le placement à l'intérieur de ces paramètres.
Les gestionnaires du Fonds
Fonds équilibré de croissance Meritas, Gary Hawton, Qtrade Fund Management Inc., Kitchener, Ontario.Qtrade Fund Management (QFM) gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de QFM compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
Gary Hawton, afa, est un gestionnaire de portefeuille et un président pour Qtrade Fund Management Inc. Il s’est joint à la société en septembre 2000, qui a fusionné avec QFM en avril 2010. . Il s’implique dans le rebalancement des fonds. Avant de se joindre à Meritas, Gary a travaillé en tant que directeur régional des ventes pour deux des plus grandes banques à charte du Canada. Gary détient un baccalauréat en administration des affaires de la Wilfrid Laurier University et a également obtenu le titre d’analyste financier agréé.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 28,7 |
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 24,9 |
| Liquidités équivalents | 22,2 |
| Fonds d'actions internationales | 11,9 |
| Fonds d'actions américaines | 11,3 |
| Fonds du marché monétaire | 1,1 |
Fonds mensuel de dividendes et de revenu Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 4,8 |
| 3 mois | -2,5 |
| 6 mois | 5,5 |
| CDA | 1,0 |
| 1 an | 8,8 |
| 3 ans | -3,1 |
| 5 ans | S/O |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | -0,4 |
Objectifs : Plus-value du capital tout en mettant le même accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principaux placements : Titres de participation canadiens productifs de revenu
Votre objectif : Un volet de croissance et un revenu mensuel relativement stable
Investir principalement dans différentes sociétés canadiennes productives de revenus
Stratégie de placement
Qui met l’accent sur les sociétés canadiennes à forte capitalisation productives de revenus. Ce fonds aura habituellement au moins 50 % de ses actifs investis dans des titres de participation canadiens, tout en s’assurant que tous les placements respectent nos critères pour les placements socialement responsables.
Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds mensuel de dividendes et de revenu Meritas est géré par Blain Caverly et Peter Angelou de Jarislowsky, Fraser Limitée depuis leur bureau de Toronto en Ontario.
Jarislowsky Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements qui gère les fonds des caisses de retraite, collectifs, des fondations, des comptes d’entreprises et des individus en Amérique du Nord et en Europe.
Blaine Caverly détient un B.A. de la Queen’s University. Blaine occupe un poste chez Jarislowsky Fraser Limited depuis 1989. Auparavant, il a travaillé à la Bank of America et pour SEI Financial Services.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6,0 |
|
Banque de Nouvelle-Écosse
|
5,0 |
|
La Banque Toronto-Dominion
|
4,7 |
|
Talisman Energy Inc.
|
4,1 |
| Suncor Énergie | 3,9 |
|
Cenovus Energy Inc.
|
3,3 |
|
Enbridge Inc.
|
3,1 |
|
Metro Inc. 'A'
|
3,1 |
|
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
|
3,0 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux de Canada | 2,9 |
|
Nexen Inc.
|
2,9 |
|
Thomson Reuters Corporation
|
2,9 |
|
Société Financière Manuvie
|
2,5 |
|
Pembina Pipeline Income Fund
|
2,5 |
|
EnCana Corporation
|
2,2 |
| Great-West Lifeco Inc. | 2,1 |
| Inter Pipeline Fund LP 'A' | 2,1 |
|
Kinross Gold Corporation
|
2,1 |
| Winpak Ltd. | 2,0 |
| Research In Motion | 1,9 |
|
Bonavista Energy Trust
|
1,9 |
| La Société Canadian Tire Ltd. | 1,7 |
| Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. | 1,7 |
| Stantech Inc. | 1,7 |
| Rogers Communications Inc. 'B' | 1,6 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Énergie | 27,6 |
| Services financiers | 26,9 |
| Consomm. discrétionnaire | 11,5 |
| Matériaux | 9,8 |
| Produits Industriels | 9,6 |
| Consomm. courante | 8,9 |
| Technologies Informatiques | 2,8 |
| Services de télécommunications | 1,7 |
| Services publics | 1,2 |
| Services de santé | 0,0 |
Fonds indiciel Jantzi Social® Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 6,4 |
| 3 mois | -3,8 |
| 6 mois | 5,8 |
| CDA | -0,4 |
| 1 an | 6,6 |
| 3 ans | -5,1 |
| 5 ans | 3,0 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 4,7 |
Objectifs : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principaux placements : titres de participation canadiens qui composent l’indice Jantzi SocialMD
Votre objectif : croissance à long terme
Investir dans des titres boursiers canadiens de l'indice Jantzi SocialMD.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des entreprises de moyenne et grande capitalisation qui offrent un mélange de perspectives de valorisation et de croissance. Le Fonds est géré passivement d'après la composition de l'indice Jantzi SocialMD, qui reflète nos normes de placement socialement responsable. Les positions au sein de l'indice ne seront amenées à varier que lorsque les normes d'une entreprise figurant dans l'indice, ne sont plus acceptables, ou lors de fusions ou d'acquisitions des participations existantes.Les gestionnaires du Fonds
Fonds équilibré de croissance Meritas, Gary Hawton, Qtrade Fund Management Inc., Kitchener, Ontario.
Qtrade Fund Management (QFM) gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de QFM compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables
Gary Hawton, afa, est un gestionnaire de portefeuille et un président pour Qtrade Fund Management Inc. Il s’est joint à la société en septembre 2000, qui a fusionné avec QFM en avril 2010. . Il s’implique dans le rebalancement des fonds. Avant de se joindre à Meritas, Gary a travaillé en tant que directeur régional des ventes pour deux des plus grandes banques à charte du Canada. Gary détient un baccalauréat en administration des affaires de la Wilfrid Laurier University et a également obtenu le titre d’analyste financier agréé.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Banque royale du Canada | 9,6 |
| La banque Toronto-Dominion | 9,5 |
| La banque de Nouvelle-Écosse | 7,8 |
| Suncor Énergie | 7,7 |
| Banque de Montréal | 5,3 |
| Potash Corp. of Saskatchewan Inc. | 4,8 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 4,5 |
| Banque canadienne impériale de commerce | 4,1 |
| RIM Ltd. | 4,0 |
| EnCana Corp. | 3,5 |
| Rogers Communications Inc. 'B' | 2,6 |
| Talisman Energy Inc. | 2,6 |
| Enbridge Inc. | 2,6 |
| Teck Resources Limited 'B' | 2,5 |
| Financière Sun Life | 2,4 |
| Thomson Reuters Corporation | 2,1 |
| Brookfield Asset Management Inc. 'A' | 2,0 |
| Kinross Gold Corp. | 1,8 |
| Nexen Inc. | 1,7 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | 1,6 |
| Agrium Inc. | 1,5 |
| Banque nationale du Canada | 1,4 |
| BCE Inc. | 1,2 |
| Shaw Communications Inc. 'B' | 1,2 |
| Shoppers Drug Mart Corporation | 1,1 |
| Fonds | S&P/TSX 60 | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 18,16 | 19,18 |
| BÉTA | 0,99 | 1,00 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Services finances | 43,7 |
| Énergie | 20,4 |
| Matériaux | 13,1 |
| Produits industriels | 6,9 |
| Consomm. discrétionnaire | 4,5 |
| Services de télécommunication | 4,2 |
| Technologies informatiques | 4,0 |
| Consomm. courante | 1,9 |
| Services publics | 0,7 |
| Services de santé | 0,6 |
Fonds d'actions américaines Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 2,1 |
| 3 mois | -6,0 |
| 6 mois | -3,2 |
| CDA | -4,6 |
| 1 ans | 5,5 |
| 3 ans | -12,3 |
| 5 ans | -8,3 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | -7,3 |
Objectif : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principal objectif : titres sous-évalués de sociétés à moyenne et à forte capitalisation
Votre objectif : croissance à long terme
Investir dans des titres boursiers de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Le Fonds, caractérisé par un style de placement de valorisation relative, investit dans des titres sous-évalués de sociétés de moyenne et grande capitalisation. Les titres sont sélectionnés en fonction d'un solide historique des rendements, d'une bonne rentabilité, d'un potentiel de croissance significatif et de nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds d'actions américaines Meritas est géré par Christopher Davis et Kenneth Feinberg de Davis Selected Advisors L.P., situé à New York, en New York.Davis Selected Advisors, L.P. est une société de gestion financière indépendante dont les bureaux principaux se trouvent à New York et Tucson. Depuis sa fondation en 1969, Davis Advisors s'est engagée à servir à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels. En date du 30 septembre 2005, Davis a géré plus de 65 milliards de dollars américains, surtout en actions américaines à grande capitalisation, en actions à capitalisation multiple, en actions financières et dans des sociétés de placement immobilier.
Christopher C. Davis est directeur général ainsi qu'un gestionnaire de portefeuille avec Davis Selected Advisors, L.P. Christopher C. Davis possède plus de seize ans d'expérience en gestion des investissements et recherche de titres. M. Davis s'est joint à Davis Advisors en 1989 et a travaillé comme gestionnaire de portefeuille adjoint et analyste de recherche auprès de Shelby M.C. Davis jusqu'en septembre 1995. Il a obtenu sa M.A. de l'université de St. Andrews en Écosse.
Kenneth Feinberg est un gestionnaire de portefeuille avec Davis Selected Advisors, L.P. Kenneth C. Feinberg s'est joint à Davis Advisors en 1994. Auparavant, il était un vice-président de Continental Corporation ainsi qu'un analyste commercial et en capital pour la General Foods Corporation. M. Feinberg a obtenu sa M.B.A. de l'université de Columbia et son B.A. de l'université Johns Hopkins.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Costco Wholesale Corporation | 5,8 |
| American Express Company | 5,4 |
| Wells Fargo & Company | 5,2 |
| EOG Resources Inc. | 4,5 |
| Berkshire Hathaway Inc. 'H' | 4,0 |
| Devon Energy Corporation | 3,5 |
| CVS Caremark Corporation | 3,4 |
| Merck & Company Inc. | 3,3 |
| Procter & Gamble Company | 3,3 |
| Loews Corporation | 3,2 |
| The Progressive Corporation | 2,9 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2,6 |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 2,6 |
| Google Inc. 'A' | 2,6 |
| Sealed Air Corporation | 2,5 |
| Johnson & Johnson | 2,3 |
| Iron Mountain Inc. | 2,0 |
| Texas Instruments Inc. | 1,8 |
| Hewlett-Packard Company | 1,7 |
| Julius Baer Group Limited | 1,7 |
| Express Scripts Inc. | 1,7 |
| The Coca-Cola Company | 1,5 |
| Bed Bath & Beyond Inc. | 1,5 |
| Harley-Davidson Inc. | 1,4 |
| China Merchants Holdings International Company Limited | 1,3 |
| Fonds | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 14,25 | 14,71 |
| BÉTA | 1,03 | 1,00 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 33,1 |
| Consomm. courante | 16,2 |
| Energie | 12,5 |
| Services de santé | 10,3 |
| Technologies Informatiques | 8,5 |
| Consomm. discrétionnaire | 6,5 |
| Matériaux | 6,3 |
| Produits Industriels | 6,1 |
| Services de télécommunications | 0,5 |
| Services publics | 0,0 |
Fonds d'actions internationales Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 4,5 |
| 3 mois | -1,1 |
| 6 mois | -1,1 |
| CDA | -3,7 |
| 1 ans | -0,4 |
| 3 ans | -11,9 |
| 5 ans | -2,5 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | -3,3 |
Objectifs : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principaux placements : titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord
Votre objectif : croissance à long terme dans des placements à l'étranger
Investir dans des titres boursiers d'entreprises à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Le portefeuille du Fonds, notamment axé vers la croissance des bénéfices imprévue, investit principalement dans des entreprises de grande capitalisation implantées en Europe, Australie et Extrême-Orient, sans dépasser les 20 % de titres sur les marchés en émergence, tout en s'assurant que tous les placements respectent nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds d'actions internationales Meritas est géré par Brian McMahon, William Fries, et Brad Kinkelaar de Thornburg Investment Mangement, Inc., situé à Santa Fe, au New Mexico.Thornburg Investment Management, Inc. est une société indépendante de gestion de capitaux qui s'engage à offrir un service de gestion de capitaux internationaux, de niveau supérieur, aux investisseurs institutionnels et privés.
Bill Fries est directeur général et cogestionnaire de portefeuille du Thornburg International Value Fund et du Thornburg Value Fund. Bill s’est joint à Thornburg en 1995 au poste de directeur général et gestionnaire fondateur de portefeuille du Thornburg Value Fund. En 1998, il a également fondé le Thornburg International Value Fund. En raison de son travail sur ce fonds, Morningstar l’a nommé International Fund Manager of the Year (gestionnaire de fonds international de l’année) 2003. Bill s’est également vu décerner le Excellence in Fund Management Award (prix Excellence de la gestion de fonds) par le magazine Business Week et Standard & Poor’s en 2004 et 2005 pour le Thornburg Value Fund et en 2006 pour le Thornburg International Value Fund. Ses responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises en plus de l’évaluation des postes existants et du rendement global de la stratégie de parts.
Bill a débuté sa carrière en tant qu’analyste en valeurs mobilières et agent bancaire des investissements. Son expérience en gestion de placements de plus de 30 ans comprend un mandat étendu au poste de vice-président des valeurs mobilières pour la USAA Investment Management Company. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
Bill a débuté sa carrière en tant qu’analyste en valeurs mobilières et agent bancaire des investissements. Son expérience en gestion de placements de plus de 30 ans comprend un mandat étendu au poste de vice-président des valeurs mobilières pour la USAA Investment Management Company. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
Cogestionnaire de portefeuille et directeur général
B.A., M.A., East China Normal University
M.B.A., New York University
Lei Wang est directeur général et cogestionnaire de portefeuille du Thornburg International Value Fund. Ses principales responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises. Il est également responsable de l’évaluation des positions existantes et du rendement global du portefeuille.
Lei Wang s’est joint à Thornburg Investment Management en 2004 au poste de gestionnaire de portefeuille associé et, en 2006, il a été promu au poste de cogestionnaire de portefeuille pour le International Value Fund et a également été nommé directeur général. Avant de se joindre à Thornburg, Lei a été associé à la Deutsche Bank et à Enso Capital Management. Il a également travaillé comme gestionnaire de supervision des banques à la banque centrale de Chine. Lei possède un B.A. et une M.A. de la East China Normal University et une M.B.A. de la New York University. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
B.A., M.A., East China Normal University
M.B.A., New York University
Lei Wang est directeur général et cogestionnaire de portefeuille du Thornburg International Value Fund. Ses principales responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises. Il est également responsable de l’évaluation des positions existantes et du rendement global du portefeuille.
Lei Wang s’est joint à Thornburg Investment Management en 2004 au poste de gestionnaire de portefeuille associé et, en 2006, il a été promu au poste de cogestionnaire de portefeuille pour le International Value Fund et a également été nommé directeur général. Avant de se joindre à Thornburg, Lei a été associé à la Deutsche Bank et à Enso Capital Management. Il a également travaillé comme gestionnaire de supervision des banques à la banque centrale de Chine. Lei possède un B.A. et une M.A. de la East China Normal University et une M.B.A. de la New York University. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
Cogestionnaire de portefeuille et directrice générale
B.A., Bucknell University
M.B.A., Columbia University
Wendy Trevisani est directrice générale et cogestionnaire de portefeuille de Thornburg International Value Fund. Ses responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises en plus de l’évaluation des postes existants et du rendement global de la stratégie de parts.
Wendy s’est jointe à Thornburg Investment Management au poste de gestionnaire de portefeuille associée en 1999 et a été nommée directrice générale en 2003. Elle a été promue au poste de cogestionnaire de portefeuille en 2006. Avant de se joindre à Thornburg, Wendy a commencé sa carrière en investissement en tant que représentante des ventes et des opérations de négociation institutionnelles chez Salomon Smith Barney à New York et à Londres. Wendy a reçu un M.B.A. avec une concentration en finance de la Columbia University et a reçu un B.A. avec distinction en relations internationales de la Bucknell University.
B.A., Bucknell University
M.B.A., Columbia University
Wendy Trevisani est directrice générale et cogestionnaire de portefeuille de Thornburg International Value Fund. Ses responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises en plus de l’évaluation des postes existants et du rendement global de la stratégie de parts.
Wendy s’est jointe à Thornburg Investment Management au poste de gestionnaire de portefeuille associée en 1999 et a été nommée directrice générale en 2003. Elle a été promue au poste de cogestionnaire de portefeuille en 2006. Avant de se joindre à Thornburg, Wendy a commencé sa carrière en investissement en tant que représentante des ventes et des opérations de négociation institutionnelles chez Salomon Smith Barney à New York et à Londres. Wendy a reçu un M.B.A. avec une concentration en finance de la Columbia University et a reçu un B.A. avec distinction en relations internationales de la Bucknell University.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Novo Nordisk AS 'B' | 3,9 |
| Teva Pharma Ltd. ADR | 3,7 |
| Standard Chartered PLC | 3,4 |
| Kingfisher PLC | 3,2 |
| SAP AG | 3,1 |
| Canadian National Railway Company | 3,1 |
| Novartis AG | 3,0 |
| Tesco PLC | 2,9 |
| BNP Paribas SA | 2,8 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2,6 |
| Fresenius Medical Care AG & Company | 2,6 |
| Hennes & Mauritz AB (H&M) 'B' | 2,5 |
| Amdocs Limited | 2,5 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2,4 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,4 |
| BG Group PLC | 2,2 |
| Volkswagen AG PFD | 2,2 |
| America Movil ADR 'L' | 2,1 |
| Pearson PLC | 2,1 |
| Itau Unibanco Banco Holding SA ADR | 2,1 |
| Telefonica SA | 2,1 |
| Wal-Mart de Mexico | 2,1 |
| China Merchants Bank Company Limited 'H' | 1,8 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,8 |
| Hang Lung Properties Limited | 1,8 |
| Fonds | MSCI EAFE | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 16,56 | 17,00 |
| BÉTA | 0,88 | 1,00 |
| Marché géographique | % |
|---|---|
| Europe continentale | 35,4 |
| Royaume-Uni | 21,6 |
| Le Canada | 12,8 |
| Autre | 12,5 |
| Bassin du Pacifique | 9,8 |
| Japon | 7,9 |
| Total | 100 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 23,3 |
| Services de santé | 15,6 |
| Consomm. discrétionnaire | 14,8 |
| Technologies Informatiques | 12,6 |
| Liquidités équivalents | 7,3 |
| Consomm. courante | 7,3 |
| Produits Industriels | 5,9 |
| Services de télécommunications | 4,8 |
| Matériaux | 4,3 |
| Énergie | 4,1 |
"...une bonne gamme de produits plus une équipe de direction extrêmement qualifiée et innovatrice..."
-Investor's Digest of Canada - 15 juin, 2001
