Nos fonds
Fonds du marché monétaire Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,0 |
| 3 mois | 0,0 |
| 6 mois | 0,1 |
| CDA | 0,3 |
| 1 an | 0,3 |
| 3 ans | 0,3 |
| 5 ans | 1,3 |
| 10 ans | 1,7 |
| Depuis le lancement | 1,8 |
Objectifs : maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et la liquidité
Principaux placements : instruments du marché monétaire à court terme de grande qualité, émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par un gouvernement provincial, une société canadienne ou une institution financière
Votre objectif : un revenu de placements à court terme et comportant de faibles risques
Investir dans des instruments à court terme du marché monétaire, émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par un gouvernement provincial, une société canadienne ou une institution financière.
Stratégie de placement
Investir dans des titres du marché monétaire de grande qualité, tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada, tout en s'assurant que les sociétés émettrices répondent à nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds du marché monétaire Meritas est géré par Terry Parsonage de Société de gestion d'investissements GWL Ltée, situé à Winnipeg, en Manitoba.La société de gestion d’investissements GWL Ltée (SGIGWL) a été établie en 1981 à titre de filiale de gestion de placements de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West). La SGIGWL gère les placements des fonds distincts en gestion commune et des portefeuilles à gestion distincte et offre des services de conseil en placement à nos clients.
Terry Parsonage a obtenu un baccalauréat avec spécialisation en commerce de l’Université du Manitoba en 1975. Il a reçu le titre de comptable agréé en 1978 et celui d’analyste financier agréé en 1996. Avant de se joindre à la Great-West en 1987, il a travaillé pendant quatre ans comme contrepartiste d’une petite firme de valeurs mobilières se spécialisant dans les placements avantageux sur le plan fiscal. Il est responsable de la gestion des Fonds en obligations canadiennes de la Great-West, dont l’actif est de plus de un milliard de dollars.
| Security Name | % |
|---|---|
| Canada T-Bill 0,90 % 02/fév/2012 | 12,5 |
| Canada T-Bill 0,88 % 05/jan/2012 | 8,8 |
| La banque de Nouvelle-Écosse 1,15 % 20/fév/2012 | 7,7 |
| Logement du Canada 1,01 % 15/juin/2012 | 7,3 |
| Master Credit Card Trust 1,39 % 8/aoû/2012 | 4,9 |
| Banque canadienne impériale de commerce 1,10 % 30/jan/2012 | 4,6 |
| PSP Capital Inc. 1,14 % 08/fév/2012 | 4,6 |
| Banque royale du Canada 1,27 % 15/aoû/2012 | 3,2 |
| La banque Toronto Dominion 1,08 % 23/mar/2012 | 3,1 |
| Banque royale du Canada 1,25 % 07/mai/2012 | 2,9 |
| Honda Canada Finance Inc. 1,13 % 02/fév/2012 | 2,9 |
| Canada T-Bill 0,90 % 16/fév/2012 | 2,9 |
| Banque de Montréal 1,11 % 17/fév/2012 | 2,9 |
| Banque de Montréal 1,36 % 01/jan/2012 | 2,7 |
| Toyota Credit Canada 1,69 % 27/juil/2012 | 2,6 |
| Province de la Colombie-Britannique 1,03 % 09/jan/2012 | 2,4 |
| Banque canadienne impériale de commerce 1,11 % 03/jan/2012 | 2,2 |
| La banque Toronto Dominion 1,08 % 09/jan/2012 | 2,2 |
| La banque Toronto Dominion 1,37 % 26/jan/2012 | 1,9 |
| PSP Captial Inc. 1,12 % 17/avr/2012 | 1,9 |
| Montreal Airports 1,50 % 16/avr/2012 | 1,7 |
| Banque de Montréal 1,10 % 06/mar/2012 | 1,7 |
| La banque de Nouvelle-Écosse 1,11 % 06/mar/2012 | 1,7 |
| Manitoba T-Bill 0,95 % 22/fév/2012 | 1,4 |
| Greater Toronto Airports Authority 1,30 % 30/jan/2012 | 1,0 |
Fonds d'obligations canadiennes Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 1,4 |
| 3 mois | 1,4 |
| 6 mois | 5,6 |
| CDA | 6,9 |
| 1 an | 6,9 |
| 3 ans | 5,5 |
| 5 ans | 4,1 |
| 10 ans | 4,2 |
| Depuis le lancement | 4,2 |
Objectifs : revenu courant et, comme objectif secondaire, la plus-value du capital
Principaux placements : titres à revenu fixe
Votre objectif : revenu avec des rendements possiblement supérieurs à ceux qu'offrent les fonds du marché monétaire
Investir dans des titres à revenu fixe comprenant des obligations commerciales, des obligations provinciales et des obligations émises ou garanties par des organismes du gouvernement du Canada.
Stratégie de placement
Le Fonds applique une stratégie active comprenant l'anticipation des taux d'intérêt, les transactions sur la courbe de rendement, la rotation des secteurs, l'anticipation des taux de change et la sélection des valeurs, tout en vérifiant que les sociétés émettrices respectent nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds d'obligations canadiennes Meritas est géré par Terry Parsonage de Société de gestion d'investissements GWL Ltée, situé à Winnipeg, en Manitoba.La société de gestion d’investissements GWL Ltée (SGIGWL) a été établie en 1981 à titre de filiale de gestion de placements de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West). La SGIGWL gère les placements des fonds distincts en gestion commune et des portefeuilles à gestion distincte et offre des services de conseil en placement à nos clients.
Terry Parsonage a obtenu un baccalauréat avec spécialisation en commerce de l’Université du Manitoba en 1975. Il a reçu le titre de comptable agréé en 1978 et celui d’analyste financier agréé en 1996. Avant de se joindre à la Great-West en 1987, il a travaillé pendant quatre ans comme contrepartiste d’une petite firme de valeurs mobilières se spécialisant dans les placements avantageux sur le plan fiscal. Il est responsable de la gestion des Fonds en obligations canadiennes de la Great-West, dont l’actif est de plus de un milliard de dollars.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Gouvernment du Canada 2,00 % 01/dec/2014 | 11,3 |
| Gouvernment du Canada 5,00% 01/jun/2037 | 8,7 |
| Province du Québec 5,00% 01/dec/2038 | 5,0 |
| Province du Ontario 4,60% 02/jun/2039 | 4,8 |
| Gouvernement du Canada 4,25 % 01/jun/2018 | 4,2 |
| Logement du Canada 4,10% 15/dec/2018 | 3,9 |
| Cards II Trust 3,05 % 15/mai/2013 | 2,2 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01/jun/2013 | 2,0 |
| Banque de Montréal 2,96 % 02/aoû/2016 | 1,9 |
| Province du Ontario 4,20 % 02/jun/2020 | 1,9 |
| 407 International Inc. 5,96 % 03/fév/2035 | 1,8 |
| Province de Québec 4,50 % 01/dec/2018 | 1,6 |
| Province du Ontario 4,30 % 08/mar/2017 | 1,6 |
| La banque Toronto-Dominion 4,78 % 14/dec/2015 | 1,5 |
| PSP Capital Inc. 2,94 % 03/dec/2015 | 1,5 |
| Province du Ontario 4,50 % 08/mar/2015 | 1,4 |
| BCFMA 4,98 % 06/avr/2025 | 1,4 |
| Master Credit Card Trust 5,30 % 21/aoû/2012 | 1,3 |
| Financière Sun Life 5,70 % 02/jul/2019 | 1,2 |
| Met Life Glob Funding 4,45 % 08/nov/2013 | 1,2 |
| NHA MBS Banque nationale du Canada 4,15 % 01/oct/2016 | 1,1 |
| Greater Toronto Airport 4,85 % 01/jun/2017 | 1,1 |
| NHA MBS Alberta Motor 4,00 % 01/fév/2013 | 1,1 |
| La banque de Nouvelle-Écosse 5,04 % 08/avr/2013 | 1,0 |
| Financière Sun Life 4,80 % 13/nov/2035 | 1,0 |
Fonds indiciel Jantzi Social® Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | -0,1 |
| 3 mois | 2,5 |
| 6 mois | -11,4 |
| CDA | -10,5 |
| 1 an | -10,5 |
| 3 ans | 10,2 |
| 5 ans | -2,0 |
| 10 ans | 4,1 |
| Depuis le lancement | 3,9 |
Objectifs : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principaux placements : titres de participation canadiens qui composent l’indice Jantzi SocialMD
Votre objectif : croissance à long terme
Investir dans des titres boursiers canadiens de l'indice Jantzi SocialMD.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des entreprises de moyenne et grande capitalisation qui offrent un mélange de perspectives de valorisation et de croissance. Le Fonds est géré passivement d'après la composition de l'indice Jantzi SocialMD, qui reflète nos normes de placement socialement responsable. Les positions au sein de l'indice ne seront amenées à varier que lorsque les normes d'une entreprise figurant dans l'indice, ne sont plus acceptables, ou lors de fusions ou d'acquisitions des participations existantes.Les gestionnaires du Fonds
Fonds équilibré de croissance Meritas, Gary Hawton, Qtrade Fund Management Inc., Kitchener, Ontario.
Qtrade Fund Management (QFM) gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de QFM compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables
En qualité de notre service de recherche, Jantzi Sustainalytics offre une gamme complète de services de recherche et de soutien dans le domaine des placements sociaux, à des clients institutionnels et à des professionnels de la finance, qui intègrent des critères sociaux et écologiques à leurs décisions en matière de placements.
Michael Jantzi, PDG de Sustainalytics, qui fonctionne comme Jantzi-Sustainalytics en Amérique du Nord, a joué un rôle crucial dans le développement du marché de l'investissement responsable au Canada par la création d'essentiel environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des services de recherche. Il a été actif dans le domaine de l'investissement social depuis 1990. Pendant ce temps, il co-écrit l'auteur les 50 titres Best éthique pour les Canadiens: High Value Investing. et a servi comme directeur de la Social Investment Organization. Il siège actuellement au Comité d'investissement et des finances de la Fondation Tides Canada, agit comme conseiller auprès du Réseau de recherche sur le développement durable pour les entreprises et est membre du comité d'examen de subvention à la Rotman School of Management.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Banque royale du Canada | 9,8 |
| La banque Toronto-Dominion | 9,3 |
| La banque de Nouvelle-Écosse | 7,5 |
| Suncor Énergie | 6,3 |
| Potash Corp. of Saskatchewan Inc. | 4,9 |
| Banque de Montréal | 4,9 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 4,8 |
| Banque canadienne impériale de commerce | 4,0 |
| Enbridge Inc. | 3,6 |
| Cenovus Energy Inc. | 3,5 |
| Teck Resources Limited 'B' | 2,3 |
| Brookfield Asset Management Inc. 'A' | 2,1 |
| Rogers Communications Inc. 'B' | 2,1 |
| EnCana Corp. | 1,9 |
| Talisman Energy Inc. | 1,8 |
| Kinross Gold Corp. | 1,8 |
| Valeant Pharmaceuticals International | 1,7 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | 1,6 |
| Banque nationale du Canada | 1,6 |
| Canadian Oil Sands Ltd. | 1,5 |
| Yamana Gold Inc. | 1,5 |
| Financière Sun Life | 1,5 |
| BCE Inc. | 1,5 |
| Agrium Inc. | 1,5 |
| Thomson Reuters Corporation | 1,4 |
| Fonds | S&P/TSX 60 | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 18,16 | 19,18 |
| BÉTA | 0,99 | 1,00 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Services finances | 41,8 |
| Matériaux | 19,6 |
| Énergie | 19,3 |
| Produits industriels | 6,8 |
| Services de télécommunication | 4,3 |
| Consomm. discrétionnaire | 3,3 |
| Services de santé | 1,9 |
| Technologies informatiques | 1,3 |
| Consomm. courante | 1,0 |
| Services publics | 0,8 |
Fonds mensuel de dividendes et de revenu Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 1,1 |
| 3 mois | 4,4 |
| 6 mois | -7,7 |
| CDA | -6,6 |
| 1 an | -6,6 |
| 3 ans | 7,1 |
| 5 ans | -1,0 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 0,0 |
Objectifs : Plus-value du capital tout en mettant le même accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principaux placements : Titres de participation canadiens productifs de revenu
Votre objectif : Un volet de croissance et un revenu mensuel relativement stable
Investir principalement dans différentes sociétés canadiennes productives de revenus
Stratégie de placement
Les gestionnaires du Fonds
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
|
La Banque Toronto-Dominion
|
6,6 |
| Banque Royale du Canada | 6,3 |
|
Banque de Nouvelle-Écosse
|
5,0 |
| Pembina Pipeline Income Fund | 4,7 |
| Enbridge Inc. | 4,3 |
|
Metro Inc. 'A'
|
3,6 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux de Canada | 3,6 |
| Cenovus Energy Inc. | 3,6 |
|
Inter Pipeline Fund LP 'A'
|
3,0 |
| Rogers Communications Inc. 'B' | 3,0 |
| Talisman Energy Inc. | 2,9 |
| Suncor Énergie | 2,6 |
| Shoppers Drug Mart Corporation | 2,3 |
| Bonavista Energy Trust | 2,3 |
| BCE Inc. | 2,3 |
| EnCana Corporation | 2,2 |
| Thomson Reuters Corporation | 2,2 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 2,1 |
| Financière Manuvie | 2,1 |
| Nexen Inc. | 2,0 |
| Canadian Tire Corp 'A' | 2,0 |
| Genivar Inc. | 2,0 |
| Winpak Ltd. | 1,9 |
| Great-West Lifeco Inc. | 1,9 |
| Stantec Inc. | 1,9 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Énergie | 29,7 |
| Services financiers | 26,2 |
| Consomm. discrétionnaire | 12,0 |
| Produits Industriels | 10,3 |
| Consomm. courante | 9,8 |
| Services de télécommunications | 5,6 |
| Matériaux | 5,2 |
| Services publics | 1,2 |
| Services de santé | 0,0 |
| Technologies Informatiques | 0,0 |
Fonds d'actions américaines Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,7 |
| 3 mois | 7,4 |
| 6 mois | 2,3 |
| CDA | 1,9 |
| 1 ans | 1,9 |
| 3 ans | 4,4 |
| 5 ans | -7,3 |
| 10 ans | -5,7 |
| Depuis le lancement | -5,4 |
Objectif : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principal objectif : titres sous-évalués de sociétés à moyenne et à forte capitalisation
Votre objectif : croissance à long terme
Investir dans des titres boursiers de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Le Fonds, caractérisé par un style de placement de valorisation relative, investit dans des titres sous-évalués de sociétés de moyenne et grande capitalisation. Les titres sont sélectionnés en fonction d'un solide historique des rendements, d'une bonne rentabilité, d'un potentiel de croissance significatif et de nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le fonds d’actions américaines Meritas est géré par Mary Jane McQuillen, Scott Glasser et Michael Kagan, de ClearBridge Advisors, LLC (Clearbridge), une entité affiliée à Legg Mason, Inc. (Legg Mason).
Legg Mason Canada Inc. (Legg Mason Canada) est une filiale indirecte en propriété exclusive de Legg Mason, une société de gestion mondiale de placements dont le siège social se trouve à Baltimore (Maryland). Legg Mason Canada, le sous-conseiller de portefeuille du fonds, utilise les services de ClearBridge, une entité américaine affiliée à la société, pour fournir au fonds des services de gestion de placements. Le siège social de Legg Mason Canada se trouve à Toronto (Ontario).
ClearBridge, qui gère un actif total évalué à environ 58,9 milliards $ US au 31 mars 2011, est le plus important gestionnaire d’actions de Legg Mason. Dans le but de produire régulièrement un rendement de placement positif, ClearBridge a recours à une combinaison de recherches, de placements fondamentaux et d’analyses par des gestionnaires de portefeuilles expérimentés, dont certains gèrent les mêmes portefeuilles depuis plusieurs décennies. La firme offre aux investisseurs institutionnels et aux particuliers un choix varié de stratégies de placement en actions couvrant une diversité de styles, de capitalisations boursières et de services personnalisés à la clientèle.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| The Travelers Companies Inc. | 4,4 |
| Johnson & Johnson Inc. | 3,4 |
| Waste Management, Inc. | 3,4 |
| Cisco Systems Inc. | 3,3 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,0 |
| IBM Corporation | 3,0 |
| PPG Industries Inc. | 2,6 |
| The Walt Disney Company | 2,6 |
| General Mills Inc. | 2,5 |
| Procter & Gamble Company | 2,5 |
| United Parcel Service | 2,5 |
| JP Morgan Chase & Co. | 2,5 |
| Pepsico Inc. | 2,5 |
| Comcast Corporation | 2,5 |
| Kimberly Clark Corporation | 2,5 |
| Microsoft Corporation | 2,4 |
| 3M Company | 2,2 |
| Spectra Energy Corporation | 2,2 |
| Devon Energy Corporation | 2,2 |
| Nextera Energy Inc. | 2,1 |
| Abbott Laboratories | 2,0 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 2,0 |
| Qualcomm Inc. | 2,0 |
| Du Pont (E.I.) De Nemours | 2,0 |
| Emerson Electric Co. | 2,0 |
| Fonds | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 13,21 | 12,64 |
| BÉTA | 0,83 | 1,00 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Technologies Informatiques | 19,7 |
| Produits Industriels | 14,3 |
| Services financiers | 12,4 |
| Consomm. courante | 10,1 |
| Trésorerie | 9,8 |
| Services de santé | 8,3 |
| Matériaux | 7,8 |
| Energie | 7,5 |
| Consomm. discrétionnaire | 7,0 |
| Services publics | 2,1 |
| Services de télécommunications | 1,0 |
Fonds d'actions internationales Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | -0,9 |
| 3 mois | 2,2 |
| 6 mois | -10,7 |
| CDA | -9,3 |
| 1 ans | -9,3 |
| 3 ans | 1,4 |
| 5 ans | -7,1 |
| 10 ans | -2,3 |
| Depuis le lancement | -3,1 |
Objectifs : plus-value du capital et, comme objectif de placement secondaire, un revenu à court terme
Principaux placements : titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord
Votre objectif : croissance à long terme dans des placements à l'étranger
Investir dans des titres boursiers d'entreprises à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Le portefeuille du Fonds, notamment axé vers la croissance des bénéfices imprévue, investit principalement dans des entreprises de grande capitalisation implantées en Europe, Australie et Extrême-Orient, sans dépasser les 20 % de titres sur les marchés en émergence, tout en s'assurant que tous les placements respectent nos normes de placement socialement responsable.Les gestionnaires du Fonds
Le Fonds d'actions internationales Meritas est géré par Brian McMahon, William Fries, et Brad Kinkelaar de Thornburg Investment Mangement, Inc., situé à Santa Fe, au New Mexico.Thornburg Investment Management, Inc. est une société indépendante de gestion de capitaux qui s'engage à offrir un service de gestion de capitaux internationaux, de niveau supérieur, aux investisseurs institutionnels et privés.
Bill a débuté sa carrière en tant qu’analyste en valeurs mobilières et agent bancaire des investissements. Son expérience en gestion de placements de plus de 30 ans comprend un mandat étendu au poste de vice-président des valeurs mobilières pour la USAA Investment Management Company. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
B.A., M.A., East China Normal University
M.B.A., New York University
Lei Wang est directeur général et cogestionnaire de portefeuille du Thornburg International Value Fund. Ses principales responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises. Il est également responsable de l’évaluation des positions existantes et du rendement global du portefeuille.
Lei Wang s’est joint à Thornburg Investment Management en 2004 au poste de gestionnaire de portefeuille associé et, en 2006, il a été promu au poste de cogestionnaire de portefeuille pour le International Value Fund et a également été nommé directeur général. Avant de se joindre à Thornburg, Lei a été associé à la Deutsche Bank et à Enso Capital Management. Il a également travaillé comme gestionnaire de supervision des banques à la banque centrale de Chine. Lei possède un B.A. et une M.A. de la East China Normal University et une M.B.A. de la New York University. Il possède également le titre d’analyste financier agréé.
B.A., Bucknell University
M.B.A., Columbia University
Wendy Trevisani est directrice générale et cogestionnaire de portefeuille de Thornburg International Value Fund. Ses responsabilités comprennent la gestion de portefeuille et l’analyse d’entreprises en plus de l’évaluation des postes existants et du rendement global de la stratégie de parts.
Wendy s’est jointe à Thornburg Investment Management au poste de gestionnaire de portefeuille associée en 1999 et a été nommée directrice générale en 2003. Elle a été promue au poste de cogestionnaire de portefeuille en 2006. Avant de se joindre à Thornburg, Wendy a commencé sa carrière en investissement en tant que représentante des ventes et des opérations de négociation institutionnelles chez Salomon Smith Barney à New York et à Londres. Wendy a reçu un M.B.A. avec une concentration en finance de la Columbia University et a reçu un B.A. avec distinction en relations internationales de la Bucknell University.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Novartis AG | 3,9 |
| Tesco PLC | 3,8 |
| Kingfisher PLC | 3,7 |
| BG Group PLC | 3,6 |
| Canadian National Railway Company | 3,6 |
| Novo Nordisk AS 'B' | 3,2 |
| Fresenius Medical Care AG & Company | 3,2 |
| Teva Pharma Ltd. ADR | 3,1 |
| SAP AG | 3,0 |
| Danone | 2,7 |
| Hennes & Mauritz AB (H&M) 'B' | 2,7 |
| Pearson PLC | 2,7 |
| Assa Abloy AB | 2,6 |
| Potash Corporation of Saskatchewan | 2,6 |
| Wal-Mart de Mexico | 2,4 |
| Itau Unibanco Holding | 2,4 |
| Standard Chartered PLC | 2,3 |
| Adidas AG | 2,3 |
| Publicis Groupe | 2,3 |
| Air Liquide SA | 2,1 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,1 |
| Vodafone Group PLC | 2,0 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 2,0 |
| Toyota Motor Corporation | 2,0 |
| Volkswagen AG PFD | 1,9 |
| Fonds | MSCI EAFE | |
|---|---|---|
| Ratio C/B | 12,79 | 17,00 |
| BÉTA | 0,89 | 1,00 |
| Marché géographique | % |
|---|---|
| Europe continentale | 36,7 |
| Royaume-Uni | 21,5 |
| Autre | 13,5 |
| Le Canada | 11,6 |
| Japon | 9,3 |
| Bassin du Pacifique | 7,4 |
| Total | 100 |
| Secteurs | % |
|---|---|
| Consomm. discrétionnaire | 18,9 |
| Services financiers | 16,8 |
| Services de santé | 14,8 |
| Consomm. courante | 13,6 |
| Technologies Informatiques | 10,2 |
| Produits Industriels | 7,5 |
| Énergie | 5,1 |
| Liquidités équivalents | 4,8 |
| Matériaux | 4,7 |
| Services de télécommunications | 3,6 |
Portefeuille de revenu Meritas
Objectif : un revenu courant tout en visant une petite plus-value du capital
Principal Objectif : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre Objectif : un petit volet de croissance et un grand volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.- Fonds du marché monétaire Meritas 15 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 65 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 10 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 5 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 5 %
Les gestionnaires du Fonds
Portefeuille de revenu Meritas est géré par Manmeet Bhatia de OceanRock Investments Inc situé à Vancouver, Colombie-Britannique.OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 63,2 |
| Liquidités équivalents | 14,9 |
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 9,8 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 4,9 |
| Fonds d'actions américaines Meritas | 4,8 |
| Fonds du marché monétaire Meritas | 2,4 |
Portefeuille de revenu et de croissance Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,7 |
| 3 mois | 2,1 |
| 6 mois | 0,5 |
| CDA | 1,4 |
| 1 ans | 1,4 |
| 3 ans | S/O |
| 5 ans | S/O |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 4,3 |
Objectif : revenu à court terme tout en mettant quelque accent sur l’obtention plus-value du capital
Principal Objectif : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre Objectif : de revenu un volet et un croissance volet à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.- Fonds du marché monétaire Meritas 10 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 55 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 18 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 10 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 7 %
Les gestionnaires du Fonds
Portefeuille de revenu et de croissance Meritas est géré par Manmeet Bhatia de OceanRock Investments Inc situé à Vancouver, Colombie-Britannique.OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 53,5 |
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 17,7 |
| Fonds d'actions américaines Meritas | 9,7 |
| Liquidités équivalents | 8,1 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 6,9 |
| Fonds du marché monétaire Meritas | 4,3 |
Portefeuille équilibré Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,6 |
| 3 mois | 2,5 |
| 6 mois | -1,5 |
| CDA | -0,6 |
| 1 ans | -0,6 |
| 3 ans | 5,7 |
| 5 ans | -0,6 |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 1,8 |
Objectif : plus-value du capital tout en mettant le même accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principal Objectif : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre Objectif : un volet de croissance et un volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.- Fonds du marché monétaire Meritas 5 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 45 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 26 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 14 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 10 %
Les gestionnaires du Fonds
OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 45,5 |
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 26,5 |
| Fonds d'actions américaines Meritas | 14,5 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 10,0 |
| Fonds du marché monétaire Meritas | 3,2 |
| Liquidités équivalents | 0,4 |
Portefeuille de croissance et de revenu Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,4 |
| 3 mois | 2,8 |
| 6 mois | -2,9 |
| CDA | -2,2 |
| 1 ans | -2,2 |
| 3 ans | S/O |
| 5 ans | S/O |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | 3,5 |
Objectifs : plus-value du capital tout en mettant quelque accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principaux placements : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre objectif : un volet de croissance et un volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
- Fonds du marché monétaire Meritas 2 %
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 33 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 35 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 15 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 15 %
Les gestionnaires du Fonds
OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 35,5 |
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 33,4 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 15,1 |
| Fonds d'actions américaines Meritas | 14,9 |
| Liquidités équivalents | 1,2 |
Portefeuille de croissance Meritas
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | 0,3 |
| 3 mois | 3,3 |
| 6 mois | -4,2 |
| CDA | -3,7 |
| 1 ans | -3,7 |
| 3 ans | S/O |
| 5 ans | S/O |
| 10 ans | S/O |
| Depuis le lancement | -2,3 |
Objectifs : plus-value du capital
Principaux placements : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre objectif : un volet de croissance
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
- Fonds d'obligations canadiennes Meritas 20 %
- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 35 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 25 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 20 %
Les gestionnaires du Fonds
Portefeuille de revenu et de croissance Meritas est géré par Manmeet Bhatia de OceanRock Investments Inc situé à Vancouver, Colombie-Britannique.OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 34,3 |
| Fonds d'actions américaines Meritas | 24,1 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 19,4 |
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | 16,9 |
| Liquidités équivalents | 5,3 |
Portefeuille de croissance maximale Meritas
Objectif : plus-value du capital tout en mettant le même accent sur l’obtention d’un revenu à court terme
Principal Objectif : parts d’autres Fonds communs de placement Meritas (les « fonds sous-jacents »)
Votre Objectif : un volet de croissance et un volet de revenu à votre portefeuille
Investir dans des parts d'autres Fonds communs de placements Meritas
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents suivant certains points de référence. Le gérant détermine les fonds sous-jacents et les points de référence à l'occasion. Le gérant a actuellement l'intention d'investir dans les fonds sous-jacents suivants à hauteur des points de référence indiqués en regard de chacun.- Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas 35 %
- Fonds d'actions américaines Meritas 35 %
- Fonds d'actions internationales Meritas 30 %
Les gestionnaires du Fonds
Portefeuille de croissance maximale Meritas est géré par Manmeet Bhatia de OceanRock Investments Inc situé à Vancouver, Colombie-Britannique.OceanRock Investments Inc gère les placements pour la gamme de Fonds communs de placement Meritas et pour d’importants clients privés et institutionnels. La structure du capital social de OceanRock a compte plus de soixante ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles socialement responsables.
| Nom de la valeur | % |
|---|---|
| Fonds d'actions américaines Meritas | 36,8 |
| Fonds indiciel Jantzi Social MeritasMD | 33,1 |
| Fonds d'actions internationales Meritas | 28,7 |
| Liquidités équivalents | 1,4 |
"...une bonne gamme de produits plus une équipe de direction extrêmement qualifiée et innovatrice..."
-Investor's Digest of Canada - 15 juin, 2001
